Asesinato en la pista de trading

sábado, 10 de enero de 2009

Definitivamente hoy es el día de los Non Farm Payrolls – Nóminas de empleo no agrícolas, 08:30 (EST) – en los Estados Unidos y sea cual sea el resultado, los mercados tendrán reacciones muy violentas. En las divisas, también hay muchos aspectos en juego. Más allá que el yen responda al ánimo bursátil, será muy interesante ver cómo reacciona el dólar. ¿Seguirá respondiendo a su estatus de safe haven en momentos que la renta variable navega la senda roja o será muy vendido, a medida que los traders se concentran en comparar qué economía está peor? Por ahora, se aprecia que el billete verde sigue manteniendo su estatus de moneda refugio. En lo que va de la jornada, el cruce EUR/USD (euro frente al dólar) ha estado oscilando en una estrecha banda de fluctuación de 100 pips y no se ha visto ninguna venta generalizada de dólares. De hecho, dado que las materias primas vienen a la baja, el greenback ha avanzado frente al bloque de las divisas de las commodities como el aussie, kiwi y loonie. En caso que los malos datos de empleo se ratifiquen, el dólar estará siempre bajo mucha presión cada vez que hay un respiro en las bolsas. Cabe recordar que se espera que los Non Farm Payrolls – NFP – arrojen una pérdida de 523.000 puestos de trabajo en el mes de diciembre, algo menor a la de 533.000 de noviembre. A su vez, se espera un incremento de la tasa de desempleo, pasando ésta 6.7% previo al 7.0%. De todas maneras, la gran preocupación para los traders no es el número en sí, sino cuánto dista del consenso mencionado. Dado que el informe del empleo de días atrás del sector privado marcó una pérdida de casi 700.000 puestos en diciembre, se teme que el número sea mucho peor de lo estimado. Sin embargo, un resultado muy cerca de lo esperado provocaría un gran alivio en los mercados de renta variable, que se vería reflejado por una voraz demanda de monedas de altos tipos de interés, convirtiéndose el dólar en la gran víctima de la pista de trading. Dentro de los datos que pueden sugerir unos NFP en línea con las expectativas, se encuentran las peticiones semanales por subsidio de desempleo conocidas ayer en territorio americano. Éstas cayeron en 24.000 y se ubican en 467.000 peticiones, siendo el menor guarismo desde el 10 de octubre. A su vez, el nivel de empleo del sector del sector servicios – que abarca el 80% de la economía -, ha rebotado considerablemente en diciembre, a pesar que permanece en mínimos históricos. Por otra parte, los variables que hacen pensar que los NFP van a ser mucho peor de lo estimado, se encuentran los datos del sector privado publicado por ADP, que ya los hemos comentado. A su vez, las peticiones por subsidio de desempleo continuadas ascendieron ayer a máximos de veintiséis años, con 4.610.000 americanos resguardados en el seguro de paro. Mientras que el nivel de empleo del sector manufacturero de diciembre ha caído a sus mínimos de noviembre de 1982. Dependiendo del resultado que en un rato conoceremos, se podrían revisar las expectativas de que la economía estadounidense sea la primera en emerger de toda esta recesión global. En caso de que esto suceda, el Mercado del Dólar podría cambiar sus perspectivas para este 2009, al ver que la economía pierde en sólo dos meses más de un millón de puestos de trabajo. Reino Unido Luego que ayer el Banco de Inglaterra – BoE – recortara los tipos de interés en 50 puntos básicos, tal como se esperaba, la libra esterlina ha realizado otro gran salto frente al billete verde, penetrando la resistencia clave de los 1.50 dólares y registrando un máximo semanal en 1.5375. Esta mañana hemos conocido desde el Reino Unido los precios de la producción de diciembre y han registrando algunas sorpresas, ya que han caído menos de lo estimado. Si bien a nivel económico los datos en diciembre fueron de mal en peor, con la producción manufacturera e industrial que cayó más de la cuenta, los temores de deflación se alejan momentáneamente. Así, vemos en estos momentos al cable en sus máximos intrasesión frente al yen, dólar y euro. Las oportunidades del día Cruce EUR/USD (euro frente al dólar) El cruce EUR/USD (euro frente al dólar) se negocia a 1.3693 dólares, oscilando en la sesión entre 1.3632 y 1.3732, por debajo del cierre de ayer en 1.3703. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días. En la plaza interbancaria, los operadores contemplan las resistencias de 1.4150, con posteriores en 1.4310 (máximo del 19 de diciembre) y 1.4719 (máximo del 18 de diciembre). Dado que el precio de la paridad ha perdido el piso clave de 1.4000 y el de 1.3630 (mínimo del 16 de diciembre), vigilan el siguiente en 1.3251 (mínimo del 12 de diciembre). Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 54 puntos, rebotando de la zona de sobreventa. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la volatilidad por hora promedia 210 pips, con el precio por debajo de la banda media. Además, éste se encuentra por debajo de la línea 38.20% (1.3920) y por encima de la del 50.00% (1.3280) de los Retrocesos de Fibonacci. Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) El cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia a 1.5319 dólares por libra esterlina, oscilando entre 1.5117 y 1.5328, por debajo del cierre de ayer en 1.5216. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días. En la plaza interbancaria, los operadores contemplan los soportes de 1.4500 (clave), con los siguientes en 1.4346 (mínimo del 19 de abril de 2002) y 1.4000 (clave). Dado que la paridad ha penetrado la resistencia de 1.5000 (clave), éstos verán una vez conocido el anuncio qué tan factibles son siguientes objetivos más ambiciosos en 1.5534 (máximo del 25 de noviembre) y 1.6000 (clave). Observando los daily charts, la negociación actual se encuentra por encima de la línea del 23.60% (1.3701) y por debajo de la del 38.20% (1.5767) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora promedio de 300 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 65 puntos, merodeando la zona de sobrecompra. Cruce USDJPY (dólar frente al yen) El cruce USD/JPY (dólar frente al yen) se negocia a 90.83 yenes por dólar, oscilando en la presente jornada entre 90.54 y 91.58, por debajo del precio de clausura de ayer en 91.20. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días. En la plaza interbancaria, los operadores contemplan las resistencias de 93.00 (clave), 95.61 (máximo del 1° de diciembre) y 97.43 (máximo del 25 de noviembre). A su vez, vigilan los soportes de 90.00 (psicológico), 88.42 (mínimo del 19 de diciembre) y 87.19 (mínimo del 2008). Cabe recordar que la paridad viene recortando beneficios desde los máximos de principios de semana en 94.63 yenes, respondiendo a la demanda generalizada de la divisa del sol naciente. Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 31 puntos, merodeando la zona de sobreventa. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la volatilidad por hora promedia los 110 pips, con el precio por debajo de la banda media. Observando los gráficos por día, la cotización se encuentra por debajo de la línea del 23.60% (130.80) y por encima de la del 0.00% (80.23) de los Retrocesos de Fibonacci. Cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo) El cruce USD/CHF (dólar frente al franco suizo) se negocia a 1.0941 francos suizos por dólar, oscilando entre 1.0889 y 1.0975, por encima del precio de clausura de ayer en 1.0929. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días. En la plaza interbancaria, los operadores contemplan los pisos de 1.0745 (mínimo del 19 de diciembre), 1.0524 (mínimo del 7 de agosto) y 1.0319 (mínimo del 29 de julio). A su vez, tienen en cuanta las resistencias de 1.1063 (máximo del 22 de diciembre), 1.1250 (máximo del 17 de diciembre) y 1.1601 (máximo del 16 de diciembre). Cabe observar además, que el comportamiento del cruce es inversamente proporcional al del EUR/USD (euro frente al dólar), dado las similitudes entre las políticas monetarias del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Nacional de Suiza. Esta es otra forma de explicar el actual comportamiento del USD/CHF. Al ver ahora al dólar recuperarse frente al euro en el intrasesión, la divisa helvética también retrocede frente al billete verde. Observando los daily charts, la cotización actual se encuentra por encima de la línea del 0.00% (0.9646) y por debajo de la del 23.60% (1.4282) de los Retrocesos de Fibonacci. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la volatilidad por hora promedia los 140 pips. Además, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 46 puntos, rebotando de la zona de sobreventa. Éxitos en la sesión. Seguimos informando desde nuestra web.

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