Análisis del Ibex 35 y posicionamiento de cartera

sábado, 30 de enero de 2016

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Cartera Ei Premium - IBEX 35

Análisis de escenario y posicionamiento de cartera: Gamesa

El Ibex 35 vuelve a aproximarse a máximos semanales y afianza el giro al alza del oscilador MACD en zona de elevada sobreventa y acompañado por un amplio incremento en el volumen de contratación. Aunque las condiciones planteadas favorecen un suelo, nos ajustamos al escenario planteado, no pensamos en una vuelta en forma de “V” y el precio necesitará tiempo para formar un suelo que favorezca una construcción alcista fiable.   Ibex 35 en gráfico diario con Rango de amplitud medio en porcentaje, oscilador MACD y volumen de contratación         A corto / medio plazo, de cara a las próximas semanas nos decantamos por un escenario de amplios bandazos donde la volatilidad que se encuentra estableciendo nuevos máximos se mantendrá en niveles elevados (ver Rango de amplitud medio en porcentaje en venta segunda del gráfico superior). Un comportamiento lateral y errático que permitirá que las medias móviles se aplanen y el elevado momento negativo actual se reduzca dando paso a la formación de divergencias alcistas en los osciladores de precios. Un paso previo que permita que las pobres lecturas que presentan nuestros indicadores técnicos comiencen a recuperarse.   Suscríbete a Ei Premium por 55 euros / año

Porcentaje de puntos obtenidos con nuestros filtros técnicos por las compañías que componen el Ibex 35

Para aquellos que se encuentren “pillados”, consideramos que los rebotes, que llegarán, son oportunidades para deshacer posiciones en aquellas empresas con una débil estructura (puntuaciones técnicas bajas) y buscar posiciones en aquellas empresas con mayor solidez técnica (puntuaciones técnicas altas).

Gamesa ha informado a la CNMV que está analizando de "forma regular" las oportunidades estratégicas que se presentan para el grupo. Aunque a día de hoy, no se ha adoptado decisión alguna ni se ha materializado acuerdo alguno al respecto. Una respuesta a los rumores que apuntan a que Siemens estaría estudiando la adquisición de Gamesa para la creación de un gigante en la industria de la energía. Este rumor ha disparado la cotización de la compañía en la apertura del viernes 29 de enero. El pasado día 22 incluíamos Gamesa en nuestra cartera de acciones siguiendo nuestra filosofía de inversión: compañías fuertes, que presenten una buena combinación en ratios de ventas, beneficios, deuda, dividendos y el aspecto técnico de su gráfico sea alcista. Pensamos que las compañías que lo están haciendo bien tienen mayor probabilidad de seguir haciéndolo, evitando el riesgo de entrar en acciones que hayan tenido pérdidas abultadas buscando giros que nos darán más de un disgusto. Ver estrategia sobre Gamesa

¿Cuál es el posicionamiento de la Cartera Ibex 35?

En el entorno descrito anteriormente, la prudencia continuará siendo protagonista en nuestra forma de actuar y no iremos detrás de las primeras señales de compra que se activen en los osciladores de precios. Mejor mantener una posición elevada a liquidez, que en el caso de nuestra Cartera es del 60%, y reducida a mercado en acciones con una sólida estructura técnica, 20% en Acciona y 20% en Gamesa. Composición actual de la Cartera Ibex 35 (29/01/2016)   EN CARTERA   PESO   Rentabilidad               Acciona   20%   + 11,22 %   Gamesa   20%   + 12,63 %   Liquidez   60%

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El Ibex 35 sube un 2,62% y cierra la semana en 8.815 puntos

viernes, 29 de enero de 2016

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BOLETÍN DIARIO DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN 29-01-2016
El Ibex 35 sube un 2,62% y cierra la semana en 8.815 puntos El principal selectivo español ha terminado la semana con subidas, lo que le ha permitido acumular alzas del 1,07% semanales. Parte de esta subida se le puede atribuir a Gamesa, que hoy se ha disparado casi un 19% entre rumores de compra por parte de Siemens. Además de ella, Sabadell ha rozado unas alzas del 12% y Popular se ha apuntado un 6,95% después de sus resultados. Las pérdidas han estado dominadas por ArcelorMittal, que se han dejado un 5,58%. Entre las grandes, Santander ha subido un 2,50%, Telefónica se ha revalorizado un 3,56% y BBVA ha terminado un 3,26% arriba.        ¿Quién gana y pierde con la subida de Gamesa? Accionistas vs. cortos "Los 15 euros son el nivel a vigilar por los inversores que entren ahora en Gamesa" Análisis técnico Menos de un 20% del SandP cotiza por encima de su media de 50 sesiones Según Bespoke Investment Amazon cae un 8% tras los resultados Por el aumento de los costes Vuelven los alcistas al Ibex35 en febrero...y también para el largo plazo Encuesta sentimiento de mercado Bankia propone pagar un dividendo de 302 millones de euros  Con cargo al beneficio de 2015 Empresas País Empresa Dato BANCO SABADELL Resultados Banco Sabadell CAIXA Resultados Caixabank 2015 XEROX Resultados Xerox MASTERCARD Resultados Mastercard Datos macroeconómicos Hora País Periodo Dato 00:30 diciembre IPC subyacente 00:30 diciembre Gasto hogares 00:50 diciembre Producción industrial 01:05 enero Índice GfK de confianza del consumidor 07:30 4 trimestre PIB cuatro trimestre 2015		ANÁLISIS PREMIUM No pensamos en una vuelta en "V" Nuestro escenario de cara a las próximas semanas es de bandazos sin dirección y volatilidad. No vamos detrás del precio y mantenemos una exposición elevada a liquidez.   Mejor Europa que EEUU Las encuestas a inversores continúan reflejando un menor optimismo en la renta variable, sobre todo en EEUU que en Europa, y nuestro Índice de Sentimiento de Mercado se aproxima a un escenario de pesimismo.   Nos recuperaremos del peor enero de la historia El momento es claramente negativo y el mercado suele necesitar tiempo para recuperarse de caídas importantes. No esperamos una vuelta en "V" y contemplamos una puesta a prueba de la directriz alcista de largo plazo.
Sentimiento de Mercado Los más alcistas y bajistas a 1 semana     Cierre 28/01/2016 Rentab. 1 semana Sentimiento Comunidad   Prisa 4,680 € +3,47 % +83,33% Grifols 18,645 € -2,38 % 81,82% Viscofan 54,240 € +6,23 % +80,00%   Corporación... 36,100 € +3,86 % 100,00% Banesto 3,507 € +2,36 % 100,00% CAM 1,340 € 0,00 % 100,00% jatope +50,07% 1 sentimientos   Último sentimiento Faes Farma a 3 meses   pacheco49 +41,82% 1 sentimientos   Último sentimiento DEOLEO S.A. a 12 meses   jordi0765 +29,09% 1 sentimientos   Último sentimiento SP 500 a 12 meses   canaleja +26,25% 1 sentimientos   Último sentimiento Banco Santander a 3 meses

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NEWSLETTER DE BOLSAMANIA  Viernes, 29 de Enero de 2016 Cotizaciones Noticias Análisis Internacional Derivados Fondos Herramientas CFDs
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EL IBEX 35 El Cierre 8815.8000 Var% Var + 2.62147  % + 225.2 Los datos de la Sesión Min día 8671.6000 Min año 8206.0000 Max día 8815.8000 Max año 9446.2000 Vol. día 402067919 Var 52s -17.424279 % Max 52s 11884.6000 Min 52s 8206.0000 El gráfico
EL ESTADO DE LOS MERCADOS Indice Último Var% dia Var% 1ene DJ INDUSTR AVERAGE 16333.3400 1.640983 % -6.381085 % NASDAQ 100 4244.5607 1.397491 % 0.907105 % FTSE 100 6083.7900 2.562637 % -12.113966 % PSI 20 5065.6700 1.756856 % -3.233325 % AEX 431.2800 2.661271 % -6.725283 % EURONEXT BEL-20 3486.2200 2.254082 % -3.425761 % CAC 40 4417.0200 2.194736 % -6.126731 % MERCADO CONTINUO  %  % FTSE LATIBEX BRA 2718.5000 5.335555 % -55.347163 % FTSE LATIBEX ALL-SH 939.3000 3.185763 % -46.351957 % STXE6 EUR P 342.2700 2.203709 % -8.761749 % EURONEXT 100 874.3000 2.515096 % -5.895529 % TECDAX 1688.6300 2.765978 % 9.794934 % DAX 9798.1100 1.644468 % -9.862525 % NASDAQ FINCL 100 IN 2938.1248 1.355038 % -1.324486 % FTSE EUROTOP100 EUR 2665.0100 2.184399 % -11.392723 % NEXTCAC 70 3427.2100 1.85 % 1.88 % CAC NEXT20 9501.6200 2.180812 % -7.505712 % CAC MID & SMALL 10483.5200 1.896109 % 1.435395 % CAC MID 60 10657.7100 2.248021 % -0.578783 % CAC SMALL 9325.0000 0.364217 % 11.308569 % SBF 80 5598.22 0.89 % 12.56 % PARIS IND SBF120 3492.8200 2.198268 % -5.755295 % CAC ALL TRADABLE 3426.8700 2.159228 % -5.441076 % CAC IT 924.43 0.96 % 7.69 % CAC IT20 3788.13 0.88 % 8.11 % NEXT 150 2242.2400 1.485458 % 1.957074 % INDICE MARC.LIBRE  % 26.80 % Eurostoxx50 3045.0900 2.20412 % -11.100303 %
DIVISAS Divisa Último Var% diaria Var% 1ene EUR/CHF 1.1080 -0.135202 %  % EUR/GBP 0.7631 0.15093 %  % EUR/USD 1.0834 -0.982498 %  %
EL COMENTARIO DEL DÍA El Ibex cierra el mes con una caída del 7,63%, su peor enero desde 2010, en medio de una alta volatilidad (Bolsamania.com/BMS) El Ibex 35 ha cerrado su peor mes de enero en los últimos años, en el que ha pesado el nefasto arranque de año de las dos primeras semanas de 2016. En el balance semanal, el índice ha conseguido salvar los muebles en una semana marcada por la volatilidad y en la que los datos macro, los resultados empresariales y el petróleo han sido los protagonistas. Leer más
LAS NOTICIAS DEL DIA   86 diarios en estado de emergencia en Venezuela ante la escasez de papel de periódico   Chile participará en cumbre por virus Zika en Uruguay   Déficit fiscal chileno alcanza 2,2% y completa tres años negativos   Gamesa confirma negociaciones con Siemens y sus acciones se disparan un 18,82%   El petróleo rebota un 25% desde mínimos de 12 años ante la posible reunión de la OPEP y Rusia   Virus del zika llegó a Perú el domingo, desde Venezuela   Neymar cena en un restaurante de Madrid en mitad de los rumores por su traspaso   Hasta noviembre del año anterior, las ganancias de la banca en Colombia se ubicaron en $9,05 billones   CaixaBank podría demandar a Bankia por la salida a bolsa en 2011 tras la decisión del Supremo   Economía mexicana brillará en América Latina y tendrá mayor crecimiento en la región: CIBanco Más noticias
ANÁLISIS FUNDAMENTAL / TÉCNICO   AF : Telefónica: rentabilidad por dividendo del 6% tras las últimas caídas   AF : Bancos españoles: incertidumbre y volatilidad por las nuevas exigencias del BCE   AF : Telefónica: Credit Suisse reinicia su cobertura con un precio objetivo de 13 euros   AT : Los seis gráficos que reflejan la situación mundial de los mercados   AT : Soportes y resistencias de los principales índices bursátiles   AT : Soportes y resistencias de los principales cruces de divisas Más análisis	AGENDA DEL DÍA   Resultados Colgate Palmolive   Resultados Mastercard   Gasto en consumo hogares Japón   IPC subyacente Japón   Producción industrial Japón   PIB Francia La agenda de toda la semana
LOS QUE MÁS SUBEN Valor Último Var % GAMESA 17.1100 18.8194 % BANCO SABADELL 1.6640 11.9785 % BCO POPULAR ESPANOL 2.4790 6.9456 % CAIXABANK 2.7800 3.8088 % TELEFONICA 9.6780 3.5634 %	LOS QUE MÁS BAJAN Valor Último Var % ARCELORMITTAL REG 3.4860 -5.5796 % ACCIONA 70.5100 -0.2405 % ACERINOX 8.2680 -0.0967 % IBERDROLA 6.4480 -0.0310 % SACYR 1.5430 0.2599 %
LOS WARRANTS MÁS RENTABLES Warrant Emisor C/P Vencimiento Oferta Demanda Anterior Rentabilidad MT 3.5 PW 03/16 BNP P 2016-03-18 0.1000 0.0900 0.0100 850  % GAM 1600 CW 03/16 BBVA C 2016-03-18 1.0000 0.9900 0.2400 563.33  % GAM 17 CW 03/16 BNP C 2016-03-18 0.7700 0.7600 0.2300 488.46  % GAM 1500 CW 03/16 BBVA C 2016-03-18 1.3200 1.3100 0.4100 387.04  % MT 7 PW 03/16 BNP P 2016-03-18 0.7200 0.7000 0.1500 373.33  %
LOS WARRANTS MENOS RENTABLES Warrant Emisor C/P Vencimiento Oferta Demanda Anterior Rentabilidad AAPL 13000 CW 0316 BBVA C 2016-03-18 0.0200 0.0100 1.3200 -98.86 % DAX 11.5 CW 03/16 BBVA C 2016-03-18 0.0200 0.0100 1.2200 -98.77 % BAYN 13000 CW 0316 BBVA C 2016-03-18 0.0200 0.0100 1.1900 -98.74 % SAN 9400 CW 03/16 BBVA C 2016-03-18 0.0200 0.0100 1.1200 -98.66 % GLE 4800 CW 03/16 BBVA C 2016-03-18 0.0200 0.0100 1.0200 -98.53 %
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